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市场动荡和经济增长的放缓 黄金t+d与股债比翼齐飞

2016-7-11 11:33:00来源:新浪财经

摘要:资金重新评估风险,股市、债市、黄金t+d比翼齐飞。六月份美国非农业就业增加了287K,比分析员的预测中位数多出近120K

继英国脱欧公投之后,美国就业数据又给了市场一个很大的意外,再次印证了市场的“无常”,资金重新评估风险,股市、债市、黄金t+d比翼齐飞。六月份美国非农业就业增加了287K,比分析员的预测中位数多出近120K,显示美国增长与收入依然强劲,连同同样靓丽的ISM制造业数据,股市期待盈利增长,S&P500完全收复了英国公投后的失地,距离历史新高仅咫尺之遥。

黄金t+d今日早市开盘于291.50元/克,开盘后黄金t+d价格大幅上涨,最高触及295.15美元,但是上行受到阻力位压制。虽然上周美国6月非农表现靓丽,但是市场由于英国脱欧引发的避险,且美联储今年加息无望,避险情绪升温,金价在下跌后再次上涨,目前金价还在寻求时机继续上攻。

劳工市场强劲,或多或少地增加了资金对联储加息的预期,利率期货市场显示目前市场认为有24%的机会联储会在今年十二月加息,比数据公布前的12%有明显上升,同时预期36%的可能在明年六月之前加息。

但是这两个数字实在不算很高,即资金认定公开市场委员会重启加息的机会在增加,但是决策者暂时对收紧货币环境不太热心。两年期国债利率在周五非农数据公布后升了3点,但是全周来看整个收益曲线在下沉,这便反映出市场人士对息口形势的判断。与世界许多其他国债相比,美国国债起码有正收益,吸引资金流入。

意大利个别银行出现支付困难,牵动市场的担心,并进一步放大了资金对英国脱欧和金融稳定的忧虑,欧洲银行股受到冲击,不过市场恐慌慢慢趋稳,欧元汇率收敛,德国债券再创新高。市场避险意识趋淡,并没有影响黄金的好调,成就了股债金罕见的同步上扬。美国经济数据走好,带动大宗商品反弹,但是石油市场依旧动力不足。

提示:穷人和富人的人脉结构:弱关系竟如此重要!

行情分析:

黄金方面今日压力1375-1380区域,支撑1353-1358,任何市场没有只涨不跌的08-09年美国次贷,欧洲债务危机都没有退上天,大宗商品跟股市一样都是属于低迷的反弹,加上黄金的避险导致幅度力度加大,但是距离1920、1045的0.382位置1397都没有到,所以我们要做的错了一次,就等机会,当动能不足你在布局,现货市场只要活着,就有翻盘的机会,既然你选择观望就不要轻易加仓,加仓必须严格带损!未来会复制石油,现在看石油天天在跌、黄金要造顶也不是一天完成不要着急!心态仓位都必须严格控制,还是坚持1375上方空。

上半年贵金属价格震荡上行,将国际黄金价格从1,045美元/盎司的低位拉升最高至1,363美元/盎司,涨幅30.4%;将国际白银价格从13.63美元/盎司的低位拉升最高至18.75美元/盎司,涨幅37.6%。金银比价也完成了上升最后的冲刺,最高至83,随着白银此后的补涨,比价回落至70附近。

表现形式上,全球市场动荡和美国经济增长的放缓不断使市场走向美联储加息的对立面——避险情绪下,QE4以及负利率的预期增加市场对于避险美债的配置,拉低名利利率水平——而美国现时通胀仍表现温和的背景下,实际利率不断走低,已10年期美债利率1.5%来计算,目前实际利率水平已降至0以下。实际负利率水平增加了市场对于黄金等避险资产的需求,而全球潜在经济增速放缓背景下优质资产的缺乏也加剧了价格的波动。

核心逻辑:国际货币体系调整依然是我们长期看好黄金的理由。美元的战略收缩和人民币的寻求“突围”,对于国际货币体系和金融体系带来不确定影响逐步增强,市场避险增加黄金的配置需求。短期来看,虽然上半年因为人民币汇率调整、欧元区银行危机、英国退欧等风险事件的冲击,叠加美联储经济数据在一季度呈现出调整的格局,使得美联储不断放缓加息的步伐。

市场对于美联储负利率的预期似乎越来越押注美国经济步入衰退的可能,但我们依然认为现阶段的经济数据调整在二季度存在好转预期,市场短期可能过度定价了风险事件的影响,即长期看好贵金属走强的背景下我们预期短期依然存在调整。

基于上述判断,我们认为7-9月的投资思路可以逐步转向,重点关注7月初美国非农就业报告以及7月份美联储议息会议——若数据向好以及联储偏鹰,则贵金属仍大概率存在一轮调整,等待调整的结束布局长线多单;若非农数据继续疲软以及联储“夏季加息”流产,则目前市场的定价是不充分的,贵金属确立牛市基础。

下半年总体以逢低买入为主,关注7月份或有的调整风险。

白银方面白银压力依然是20.80-21.20,当盘面四小时没有信号不建议动单!今日上涨应该属于中国南海问题所导致,冲高空为主。

原油方面空,45.50将方向和节奏形成有机会统一,今天继续做空。

黄金分析网(www.td999.org):2016年07月11日黄金t+d价格走势图实时播报:最新黄金t+d价格报294.56元/克。

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